姓名：女
电话：188-8888-8888
生日：1988.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：华东师范大学
专业：建筑经济管理
身体状况：健康
求职意向
求职岗位：企业资金管理
意向城市：广东省珠海市
教育经历
华东师范大学
2009.09 ~ 2013.06
建筑经济管理
本科
主修课程：建筑识图与构造、建筑力学与结构、建筑材料、建筑施工与组织、建筑工程测量、工程招投标与合同管理、投资项目评估
学、建筑工程计量与计价、建筑企业会计、建筑法规、知识结构与创新思维、自然科学导论、土木工程概论、建筑工程法规、西方经济
学、建筑构造、建筑结构基础、建筑设备、建筑施工技术、施工组织及进度管理、建筑制图与识图、工程结构、建筑工程概预算、建筑
工程招投标与合同管理、建筑工程监理概论、建筑工程技术经济与企业管理、市场营销、CAD 辅助制图、房地产经营管理。
工作经历
东风汽车集团股份有限公司
2012-1-1 ~ 2017-7-1
企业资金管理
公司资金管理体系的建立，包括：资金结算平台的建立、资金管理流程制度的编制、资金账务规则及报告模型的制定。
公司资金业务的信息化建设，包括：SAP 资金管理平台项目的实施、公司报销采购系统与资金业务的对接、银行资金管理产品的实
施与应用。
公司资金计划、现金流预测模型的搭建，并负责日常的预算、监控和反馈工作。
根据公司现金流状况，制定相应的投融资计划并实施，包括：平衡流动、收益和风险，结合银行理财产品，实现资金的保值增值根
据资金余缺，制定适合的融资计划并实施。
财务资金部门日常工作的管理，包括：国际结算，外汇交易，资金结算，头寸管理，利率、汇率管理，银行、外管关系管理，资金
风险与成本控制。
昆仑能源有限公司
2017-8-1 ~ 2022-12-1
企业资金管理
支付清算平台产品项目管理。
负责企业清结算平台的规划、设计、需求分析、PRD 文档编写、产品升级迭代、实施等工作。
负责梳理资金结算、对账、差异处理的工作流程，促进业务流、数据流、资金流的统一化、标准化。
负责账户体系设计，设置核算和睦，编制账务规则，保证业财准确结合。
负责清结算平台日常业务的运营管理、异常处理、平台数据的挖掘与分析。
负责跨部门的协调和沟通，保证产品的开发、验收，上线，以及日常运营的及时性，稳定性。
企业资金管理。
建立健全资金管理体系，完善公司资金管理制度、办法、流程。
集团资金池管理，搭建境内资金池以及跨境资金池，实现统收统支，拓展资金流通渠道。
现金计划预测模型的搭建，监控资金计划的执行情况，企业内部合理配置资金。
外汇管理，通过外汇资本金结汇、核销、外保内贷等工具，结合跨境资金池，满足企业对境外的资金需求。
负责资金管理部门的日常工作，包括账户、网银、收支、SOP、资金系统管理。
与银行、券商、外管等机构建立良好合作关系，为企业在融资、理财方面提供资金支持和资金收益。
项目经验
东风汽车相关项目
2012-1-1 ~ 2017-7-1
东风汽车集团股份有限公司
企业资金管理
证通 3+2 工程联网通汇项目群（包括支付转接清算系统、账户前置系统）支付转接清算系统定位于联网通汇业务平台的核心业务系
统，提供标准化的支付信息转接、资金清结算以及账务核算服务，实现客户账户的互联互通及消费支付功能。
支付转接清算系统与其它系统采用企业总线进行连接交互,并且支付转接清算系统与证券类机构(圈内机构、包含券商、基金、期货
等)复用证通网/深通网进行网络连接，与卡组织、第三方支付、银行等使用专线网进行网络连接。
账户前置系统主要功能为交易处理转换、路由选择、对账处理、通道选择、代收代付批量处理等；账户前置的业务主要分为联机和
批量两类，对于联机业务，分为转账、消费、理财购买、预授权、代收代付、资金调拨，对于批量业务，分为代收、代付、赎回。
昆仑能源相关项目
2017-8-1 ~ 2022-12-1
昆仑能源有限公司
企业资金管理
升级财务平台，管控范围覆盖全集团，初步实现财务体系的三算合一，以及集团内人力资源基础信息、薪酬等集中管理，同时实现
财务管理与资金管理、人力资源管理的一体化运用。
技能列表
ET：一般
PPT：熟练
同声传译：良好
Visio：精通
自我评价
拥有近３年大型企业资金管理经验，具备在企业独立资金运作的能力
具备专业的金融知识，熟悉企业资金方面的管理、预算统筹及融资等工作
具备较强的沟通推动、组织协调及项目管理经验，工作责任心强，可接受高强度的工作压力
具备银行资源，可快速获得银行产品信息，获取竞争性价格和稳定的优质服务；
