基金会计
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
生日：1988.05
基础信息
学历：本科
学校：西南财经大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
西南财经大学
2017.09 ~ 2021.06
劳动与社会保障
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法与
劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量经济
学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障法、社
会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
保利发展控股集团股份有限公司
2021-2-1 ~ 2022-1-1
基金会计
高级基金会计 I。
审核基金产品的估值与份额登记工作，保证基金估值核算与申赎业务的准确、及时、合规。
与律所、券商、审计、托管行等对接，配合各方共同完成离岸基金的设立工作。
协助完成与监督新进员工的业务技能培训。
基金会计 I&基金会计 II。
负责基金产品的资产估值、会计核算工作，出具基金估值表。
编制划款指令，追踪资金划付及到账情况。
完成基金份额登记工作，进行投资者反洗钱尽职调查。
协助基金内外部审计工作，完成基金账户涉税信息汇报。
中国航油(新加坡)股份有限公司
2022-2-1 ~ 2023-1-1
基金会计
ProcessingandpostingofAR/APtransactionsandGLentrie。
PreparingandprocessingPayroll（client，vendor&outsideagent）。
DailyandMonthlyBankReconciliationandGLreconciliatio。
Preparecheques，EFT，WirePayment，backups，
andtrackthepaymentprocessandensurepaymentsaredoneonatimelybasi。
Makecreditcardpaymentsandcollectbackupdocumentsforapproval。
PullingcommissionstatementsfromCourierCompleteandcreatingaccurateOwnerOperatorCommissionreport。
项目经验
保利发展相关项目
2021-2-1 ~ 2022-1-1
保利发展控股集团股份有限公司
基金会计
主要负责该公司近三年的银行存款，应收账款的函证，根据回函情况编制对应的
工作底稿。审查应交税费、应付职工薪酬、管理费用等科目的凭证及对应的账簿，
结合专业知识判断业务实质的规范性及合理性，收集相关的材料。编制存货固定
资产盘点表，现场监察盘点登记并后续整理。汇总编制工作底稿，与其他审计员
交流并配合项目经理完成审计报告。
中国航油相关项目
2022-2-1 ~ 2023-1-1
中国航油(新加坡)股份有限公司
基金会计
美设国际货运代理有限公司主要从事物流业务，该项目主要对其公司各个城市分公司及总部进行 2015 年的账务审计，审查一年该该
公司的所有的凭证账簿等会计资料并相应到现场盘点资产。出具审计报告。
在该项目中主要负责该公司的往来及损益类的费用，盘点固定资产及存货，测算借款利息归还是否合理，计提坏账，对完全收不回的
应收账款计完全坏账。出差审计顺德与江门的子公司，完成对子公司的审计，收取相关的资料，完成审计报告。
技能列表
会计核算：一般
英语：熟练
Visio：良好
MS Office：精通
自我评价
长相清秀有上进心，管理合理有规划计划的安排自己的工作，资深新上海人金融领域工作五年，有丰富的市场推广和销售经验，熟悉
各种办公软件的应用，善于与客户交流沟通了解客户需求对客户维护方面也非常突出，带过团队，两年的团队主管经验，带领组员工
作是一个有凝聚力担当的人(持有基金从业资格证书 )
