基金会计
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1990.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：徐州市
基础信息
学历：本科
学校：哈尔滨工程大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：徐州市
教育经历
哈尔滨工程大学
2016.09 ~ 2020.06
劳动与社会保障
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法与
劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量经济
学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障法、社
会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
物产中大集团股份有限公司
2020-3-1 ~ 2021-8-1
基金会计
运用美国道富银行系统录入现金交易数据，完成基金交易数据核对以及客户报表交付。
协调部门与公司内部各部门间以及全球各分部的协作，为各部门提供相关基金数据信息。
基金账目数据存档分析，为国际客户提供关于基金账目咨询服务，协助投资经理与客户沟通。
协助技术部门测试软件，记录反馈漏洞，编写英文操作文档。
国药控股股份有限公司
2021-9-1 ~ 2023-2-1
基金会计
按照私募基金合同及综合托管服务协议及估值说明函的约定，对托管的基金产品每日进行会计核算和资产估值，并确保估值核算结果
的准确性和及时性。
及时、准确、合规审核指令的划付。
配合管理人外部审计机构的审计需求。
根据监管及业务需要，整理并提供相关的估值核算运营数据。
月末季末年末，对系统自动取数生成的月报、季报、年报进行核对，满足信披要求。
负责所有现场帐务的期初建账及参数和增值税问题，负责所有产品运行期间的合同变更。
主要成果：主导实现批量性自动化建账、参与系统增值税的构造和重构、解决托管转入和基金模式变更的账务难点、。
负责现场创新型及个性化业务，如场外衍生品，TO，打新，阿尔法业绩报酬等。
主要成果：实现管理人各种新颖独特的产品需求、参与场外衍生品业务的自动化账务处理，主导实现系统内各新颖费用的自定义公式
支持。
负责提出系统升级改造的设计和需求，并进行测试。
主要成果：通过提出一系列需求及与恒生的沟通，使估值系统使用起来更加便利。
项目经验
物产中大相关项目
2020-3-1 ~ 2021-8-1
物产中大集团股份有限公司
基金会计
代表团队与供货商洽谈、签订合同，建立合作关系
负责产品销售、店铺运营、发货物流等工作分配与协调
国药控股相关项目
2021-9-1 ~ 2023-2-1
国药控股股份有限公司
基金会计
美设国际货运代理有限公司主要从事物流业务，该项目主要对其公司各个城市分公司及总部进行 2015 年的账务审计，审查一年该该
公司的所有的凭证账簿等会计资料并相应到现场盘点资产。出具审计报告。
在该项目中主要负责该公司的往来及损益类的费用，盘点固定资产及存货，测算借款利息归还是否合理，计提坏账，对完全收不回的
应收账款计完全坏账。出差审计顺德与江门的子公司，完成对子公司的审计，收取相关的资料，完成审计报告。
技能列表
会计核算：一般
WPS Office：熟练
同声传译：良好
ET：精通
自我评价
我待人热情大方，举止优良。
我热爱专研，思路灵活，对于新的总是乐于参与，想在未来的工作实践中学到更多，对于工作中遇到发现的问题乐于归纳总结，予以
解决，喜欢做一个解决问题的人，而不仅止步于发现问题。
我乐于团队合作，有着良好的沟通能力，愿意听取他人的意见和建议。
我懂得团队合作的重要性，能很好的融入到团队中去。
