基金会计
性别：女
生日：1985.05
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：北京化工大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
北京化工大学
劳动与社会保障
2014.09 ~ 2018.06
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法与
劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量经济
学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障法、社
会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
华夏幸福基业股份有限公司
基金会计
2018-12-1 ~ 2020-12-1
2021-1-1 ~ 2022-11-1
每日基金净值估值。
参与系统更新项目，令日常运营与升级顺利接轨。
对估值流程进行分析优化，令到日常流程更加自动化，流程化。
中国建设银行股份有限公司
基金会计
经过公司系统培训后被派驻于中国民生银行总行资产托管部担任核算会计。
xx 年 10 月-至今担任项目组核算组业务测试负责人。
xx 年 07 月—20xx 年 09 月担任核算小组长。
xx 年 07 月—20xx 年 0。
日常工作如：组员的业务检查、组员疑难问题的讲解、报表报告审核、给新同事进行业务培训等。
每日对公募基金、企业年金、专户、券商，信托、保险、理财等产品进行估值核算并与管理人对账。
根据合同规定以及产品的特点定期编制财务报告、出具保管报告月初和季初负责对管理人发送的估值表、月度报告、季度报告进行复
核。
季度或年度对相关产品计提业绩报酬，并与管理人进行核对等产品清算时出具或复核清算报告。
对于非标产品的费用，收益等条理清晰的做好台账，把握好头寸变化。
新产品成立时，及时搜集管理人、券商等相关人员联系方式。
及时整理产品成立资料（如产品合同、托管协议、证券账户开户资料等）建立账务并与管理人核对日常估值核算中发现产品合同和托
管协议等相关资料对于会计业务处理的规定有歧义的地方及时向领导和管理人反馈，并商讨解决方案。
财务资料妥善保管存档，并积极配合风控部门以及会计师事务所的审计工作。
积极参与行业新规的学习：如 20xx 年场内回购计息规则变更，针对营改增参加公司组织的培训，以及系统测试等。
领导安排的其他任务等。
项目经验
华夏幸福基业相关项目
2018-12-1 ~ 2020-12-1
华夏幸福基业股份有限公司
基金会计
民生银行新一代 5.0 系统项目建设是包含清算、核算、信息披露、以及投资监督整个托管业务的全新的构建，是金融业务与科技的一
次全新融合。期间主要职责如下：
参与 5.0 系统完整构架建设如：基本功能点、股票业务、债券业务、基金业务、回购业务、非标业务、TA 业务、定存业务、优先股
业务、XBRL、QDII、QFII、期货、期权、利率互换等测试工作；
牵头编写培训手册以及给业务同事进行新一代系统的培训学习等；
新一代系统全面功能点的轮测、给业务同事培训产品迁移的具体操作业务流程等；
项目组中公募基金全量业务测试中的测试任务分配，测试进度统计反馈等；
协助项目组领导进行生产升级中 BUG 和需求验证任务分配以及测试证迹的检查；
参与测试计划以及新老系统产品迁移计划的编写；
组织编写产品迁移手册，辅助生产同事进行产品迁移，解决分析并账中问题；
参与政策性需求如存托凭证，新会计准则 I9，沪深港跨市场 ETF 基金、国债质押冲抵保证金等的测试工作；
需求文档的编写以及协助开发分析各种系统 BUG 和需求。
建设银行相关项目
2021-1-1 ~ 2022-11-1
中国建设银行股份有限公司
基金会计
在项目组中主要负责集团公司的所有的项目部及公司的应收账款及银行存款编制询证函，发函并跟进回函；审查负责的项目部的凭证
账簿，对有疑问或者不够合理的地方及时跟企业的财务人员沟通，完成所有负责的项目部及子公司的凭证账簿的审查，完成工作底稿
最后与项目团队汇总。打印工作底稿审计报告，装订归档。
技能列表
会计核算：一般
同声传译：熟练
Powerpoint：良好
ET：精通
自我评价
我待人热情大方，举止优良。
我热爱专研，思路灵活，对于新的总是乐于参与，想在未来的工作实践中学到更多，对于工作中遇到发现的问题乐于归纳总结，予以
解决，喜欢做一个解决问题的人，而不仅止步于发现问题。
我乐于团队合作，有着良好的沟通能力，愿意听取他人的意见和建议。
我懂得团队合作的重要性，能很好的融入到团队中去。
