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应聘岗位：基金会计
1999.08.24
男
email@jianli1.com
188-8888-8888
江苏省，苏州市工业园区
会计核算
技能列表
中级职称
英语口语
CET
求职意向
期望行业：金融
教育经历
华中科技大学 2016.09 – 2020.06 劳动与社会保障
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法与劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量经济学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障法、社会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
中升集团控股有限公司 2020-12-1 – 2021-11-1
基金会计
估值核算：完成对基金产品申购赎回、分红及产品清算数据的确认、计量。
掌握场内场外不同投资业务的账务处理及相关估值参数的设置。
账务核对：每天完成与托管行账务核对，包括资产、负债及损益情况，确保银行存款、各类投资账户头寸、投资资产持仓及行情的准确性，保证产品资产净值及单位净值的公允性，按时为客户提供估值表。
复核审查：每月复核账上应收应付款项，核实是否存在错误挂账或者未冲销的情况。
复查固定收益的利息计提情况，测算账上计提与其他机构实际计提是否有误。
跟进特殊产品费用计提以及后续支付情况，复查投资资产的估值方法，如出现违约债后续的账务处理等，为后续风险把控提出可行性建议。
报表管理：私募基金信息披露报告编制，熟练掌握财务报表编制及三大报表之间勾稽关系，避免报表数据差错风险。
及时解答处理客户关于估值表，财务报表，信息披露报告及增值税纳税申报表等相关数据的疑问。
系统管理：熟练操作赢时胜估值系统，掌握不同产品业务的系统参数设置，并根据业务估值情况提出系统改善需求和建议，降低因系统问题导致的估值风险。
年审管理：配合事务所年审工作，提供业务数据并答复相关疑问。
协助客户询证工作，负责100余个大客户的产品账务，为基金公司提供优质服务。
潍柴动力股份有限公司 2021-12-1 – 2022-11-1
基金会计
负责私募基金到期兑付、赎回分红金额的计算以及相应款项的划拨。
负责私募基金产品费用核算、包括管理费、托管费、外包费、管理费、业绩报酬等。
负责涉税产品税金的计算，并对每月已实现税金进行及时支付。
监督复核清算组内人员各项划款指令的准确性及支付进度。
负责监督复核组内清算人员业务对账、差错处理、费用核算、税金计算、报表编制核对等日常工作。
负责监督复核监管机构信息披露要求的数据，如月度报表、季度报表等。
对公私募清算流程制度的建设以及清结算系统需求分析、测试、优化等。
负责对关键性流程和数据的监控和分析, 防范、识别清结算风险。
负责备付金的资金管理，与银行及托管机构保持良好的业务沟通。
项目经验
中升相关项目 2020-12-1 – 2021-11-1 中升集团控股有限公司
基金会计
代表团队与供货商洽谈、签订合同，建立合作关系
负责产品销售、店铺运营、发货物流等工作分配与协调
潍柴动力相关项目 2021-12-1 – 2022-11-1 潍柴动力股份有限公司
基金会计
在项目组中主要负责集团公司的所有的项目部及公司的应收账款及银行存款编制询证函，发函并跟进回函；审查负责的项目部的凭证账簿，对有疑问或者不够合理的地方及时跟企业的财务人员沟通，完成所有负责的项目部及子公司的凭证账簿的审查，完成工作底稿最后与项目团队汇总。打印工作底稿审计报告，装订归档。
自我评价
快速的学习能力：自学CPA课程，目前已经过3门（财务管理、经济法、企业战略） l 抗压能力：在四大工作两年并有独立带队经验。
估值工作中连续加班，偶有通宵 l 善于发现的能力：在工作中有补抓数据的能力。
善于发现身边的新奇事物，记录生活 工作认真负责，负责到底。
曾任职审计现任职会计的专业人士，公私分明，做事不拖拉，有条理。
