基金会计
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
生日：1988.05
基础信息
学历：本科
学校：上海财经大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
上海财经大学
2017.09 ~ 2021.06
劳动与社会保障
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法
与劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量
经济学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障
法、社会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
华润置地有限公司
2020-1-1 ~ 2021-6-1
基金会计
负责私募基金到期兑付、赎回分红金额的计算以及相应款项的划拨。
负责私募基金产品费用核算、包括管理费、托管费、外包费、管理费、业绩报酬等。
负责涉税产品税金的计算，并对每月已实现税金进行及时支付。
监督复核清算组内人员各项划款指令的准确性及支付进度。
负责监督复核组内清算人员业务对账、差错处理、费用核算、税金计算、报表编制核对等日常工作。
负责监督复核监管机构信息披露要求的数据，如月度报表、季度报表等。
对公私募清算流程制度的建设以及清结算系统需求分析、测试、优化等。
负责对关键性流程和数据的监控和分析, 防范、识别清结算风险。
负责备付金的资金管理，与银行及托管机构保持良好的业务沟通。
广汇汽车服务集团股份公司
2021-7-1 ~ 2022-12-1
基金会计
在前海钜阵担任基金会计一职，独自完成财务部日常工作，使公司财务部正常运营。
日常涉估值清算。
日常对接基金经理交易指令，完成基金产品客户申赎分红等工作，对接完成基金产品标的申赎及基金产品日终估值清算，核算当日
净值发送给授权接收人。
每周核算产品净值波动收益等指标，对外披露数据按时完成中国基金业协会披露数据，关注跟进与估值核算相关信息，做到合规合
法经营。
完成每月员工报销审核支付，核算发放每月员工工资，完成日常公司运营款项支付，对接代理记账及审计机构工作，处理公司员工
社保公积金工作，每月申报员工个税等工作。
完成清算估值资料归档，会计资料归档，保存。
项目经验
华润置地相关项目
2020-1-1 ~ 2021-6-1
华润置地有限公司
基金会计
民生银行新一代 5.0 系统项目建设是包含清算、核算、信息披露、以及投资监督整个托管业务的全新的构建，是金融业务与科技的
一次全新融合。期间主要职责如下：
参与 5.0 系统完整构架建设如：基本功能点、股票业务、债券业务、基金业务、回购业务、非标业务、TA 业务、定存业务、优先股
业务、XBRL、QDII、QFII、期货、期权、利率互换等测试工作；
牵头编写培训手册以及给业务同事进行新一代系统的培训学习等；
新一代系统全面功能点的轮测、给业务同事培训产品迁移的具体操作业务流程等；
项目组中公募基金全量业务测试中的测试任务分配，测试进度统计反馈等；
协助项目组领导进行生产升级中 BUG 和需求验证任务分配以及测试证迹的检查；
参与测试计划以及新老系统产品迁移计划的编写；
组织编写产品迁移手册，辅助生产同事进行产品迁移，解决分析并账中问题；
参与政策性需求如存托凭证，新会计准则 I9、沪深港跨市场 ETF 基金、国债质押冲抵保证金等的测试工作；
需求文档的编写以及协助开发分析各种系统 BUG 和需求。
广汇相关项目
2021-7-1 ~ 2022-12-1
广汇汽车服务集团股份公司
基金会计
代表团队与供货商洽谈、签订合同，建立合作关系
负责产品销售、店铺运营、发货物流等工作分配与协调
技能列表
会计核算：一般
ET：熟练
英语口语：良好
同声传译：精通
自我评价
长相清秀有上进心，管理合理有规划计划的安排自己的工作，资深新上海人金融领域工作五年，有丰富的市场推广和销售经验，熟
悉各种办公软件的应用，善于与客户交流沟通了解客户需求对客户维护方面也非常突出，带过团队，两年的团队主管经验，带领组
员工作是一个有凝聚力担当的人(持有基金从业资格证书 )
