基金会计
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
生日：1994.05
基础信息
学历：本科
学校：浙江大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
浙江大学
劳动与社会保障
2014.09 ~ 2018.06
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法
与劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量
经济学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障
法、社会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
兖州煤业股份有限公司
2017-1-1 ~ 2020-1-1
基金会计
执行投资经理的指示。
确保所有投资组合活动在基金总账下的会计科目准确无误。
解答客户或投资经理的的有关投资组织估价的问题。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2020-2-1 ~ 2022-12-1
基金会计
按照私募基金合同及综合托管服务协议及估值说明函的约定，对托管的基金产品每日进行会计核算和资产估值，并确保估值核算结
果的准确性和及时性。
及时、准确、合规审核指令的划付。
配合管理人外部审计机构的审计需求。
根据监管及业务需要，整理并提供相关的估值核算运营数据。
月末季末年末，对系统自动取数生成的月报、季报、年报进行核对，满足信披要求。
负责所有现场帐务的期初建账及参数和增值税问题，负责所有产品运行期间的合同变更。
主要成果：主导实现批量性自动化建账、参与系统增值税的构造和重构、解决托管转入和基金模式变更的账务难点、。
负责现场创新型及个性化业务，如场外衍生品，TO，打新，阿尔法业绩报酬等。
主要成果：实现管理人各种新颖独特的产品需求、参与场外衍生品业务的自动化账务处理，主导实现系统内各新颖费用的自定义公
式支持。
负责提出系统升级改造的设计和需求，并进行测试。
主要成果：通过提出一系列需求及与恒生的沟通，使估值系统使用起来更加便利。
项目经验
兖州煤业相关项目
2017-1-1 ~ 2020-1-1
兖州煤业股份有限公司
主要负责往来科目，对部分金额较大的应收账款及银行存款发询证函，收集整理底稿归档。核实该公司税费，对应付税费检查是否
合理有无漏税。检查应付职工薪酬及社保情况，查看是否有虚报人员。与项目经理共同完成审计报告。
基金会计
太平洋保险相关项目
2020-2-1 ~ 2022-12-1
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
基金会计
在项目组中主要负责集团公司的所有的项目部及公司的应收账款及银行存款编制询证函，发函并跟进回函；审查负责的项目部的凭
证账簿，对有疑问或者不够合理的地方及时跟企业的财务人员沟通，完成所有负责的项目部及子公司的凭证账簿的审查，完成工作
底稿最后与项目团队汇总。打印工作底稿审计报告，装订归档。
技能列表
会计核算：一般
中级职称：熟练
PPT：良好
MS Office：精通
自我评价
具备各种财务知识和实际操作运用能力，能熟练使用相关的财务软件，熟悉网上报税、财务管理等业务财务工作流程，熟悉国家财
经法律法规和税收政策，编制各种财务报表。
长期从事财会工作，对待工作认真负责，踏实仔细，有很强的敬业精神。
具备较强的服务意识和团队意识，同时又具备较强沟通交流能力和学习能力。
