企业资金管理
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1992.05
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：武汉理工大学
专业：物流金融管理
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
武汉理工大学
2017.09 ~ 2021.06
物流金融管理
本科
主修课程：经济学基础、管理学基础、经济法、现代物流管理、电子商务、配送与配送中心管理、采购与仓储管理、供应链管理、物流
管理信息系统、商品学概论、管理学、经济学原理、市场营销学、物流学概论、仓储管理、运输管理、物流信息管理、金融学、金融市
场学、商业银行经营管理学、证券投资学、国际金融学。
工作经历
中国建材股份有限公司
2020-1-1 ~ 2021-7-1
企业资金管理
负责公司资金管理：
规范资金管控流程，建立内部资金控制体系，起草相关管理制度，如《费用报销制度》、《货币资金管理办法》、《筹融资管理办
法》、《差旅费制度》、《赊销管理办法》等；
负责资金流预算的编制，全程监控公司资金流入、流出，跟踪销售回款，管控支付环节，定期对资金收支情况进行分析，努力提高
资金周转效率；
负责往来款项的管理，定期关注往来款项，分析周转效率、分析往来款项的账龄，与交易对手及时进行往来账款的核对，协助市场
部门完成完成货款回收及时清理往来账款，保证资产质量；
在科学合理做出资金筹措方案的基础上完成融资计划，如银行借款，企业债券，应收账款保理、银行承兑汇票的开立、贴现等，深
化银企合作，努力降低资金成本；
定期召开月度资金平衡会，分析资金流向，为企业内部不同业务提出单元资金分配方案；
完成相应账务处理；
京东方科技集团股份有限公司
2021-8-1 ~ 2022-12-1
企业资金管理
支付清算平台产品项目管理。
负责企业清结算平台的规划、设计、需求分析、PRD 文档编写、产品升级迭代、实施等工作。
负责梳理资金结算、对账、差异处理的工作流程，促进业务流、数据流、资金流的统一化、标准化。
负责账户体系设计，设置核算和睦，编制账务规则，保证业财准确结合。
负责清结算平台日常业务的运营管理、异常处理、平台数据的挖掘与分析。
负责跨部门的协调和沟通，保证产品的开发、验收，上线，以及日常运营的及时性，稳定性。
企业资金管理。
建立健全资金管理体系，完善公司资金管理制度、办法、流程。
集团资金池管理，搭建境内资金池以及跨境资金池，实现统收统支，拓展资金流通渠道。
现金计划预测模型的搭建，监控资金计划的执行情况，企业内部合理配置资金。
外汇管理，通过外汇资本金结汇、核销、外保内贷等工具，结合跨境资金池，满足企业对境外的资金需求。
负责资金管理部门的日常工作，包括账户、网银、收支、SOP、资金系统管理。
与银行、券商、外管等机构建立良好合作关系，为企业在融资、理财方面提供资金支持和资金收益。
项目经验
建材股份相关项目
2020-1-1 ~ 2021-7-1
中国建材股份有限公司
企业资金管理
项目背景：公司资金链断裂，需盘点公寓资产残值后与意向公司评估出售。
资产统计分类，历史数据分析重新估值、配合甲方公司尽调数据要求、交割流程中台控制。
完成 9000 套物业（3 万间）盘点定价，配合三家甲方公司完成尽调。
京东方相关项目
2021-8-1 ~ 2022-12-1
京东方科技集团股份有限公司
企业资金管理
利柏特集团是一个项目安装服务类行业，具备化工石油工程总承包能力，分为上市与非上市两个主体。该项目主要包括项目管理、
供应链、资产、生产制造、财务、资金预算等模块，供应链主要包括采购管理、销售管理、库存管理、进出口等业务
该项目我负责的是资产和供应链模块，主要负责的是需求调研、蓝图设计、系统搭建、人员培训、上线前问题的跟踪及解决、上线
切换时项目进度的跟踪和问题的解决
技能列表
Powerpoint：一般
英语：熟练
英语口语：良好
同声传译：精通
自我评价
5 年金融行业资金管理、项目融资经历，掌握相关金融知识，熟悉各项金融制度，能够为公司各项目开展提供有力支撑，对数据敏感
性强，拥有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系，拥有良好的融资分析能力和判断能力。较强的谈判技巧，具备良好的沟通能
力，善于处理复杂的人际关系，能够承受高强度的工作压力。
