基金会计
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1987.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：北京交通大学
专业：劳动与社会保障
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
北京交通大学
2013.09 ~ 2017.06
劳动与社会保障
本科
主修课程：精算学、劳动关系管理、社会保障基金管理、社会福利与社会救济、保险统计学、比较社会保障制度、公共卫生学、劳动法
与劳动争议处理、社会保险学、社会保障制度国际比较、管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量
经济学社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理、劳动经济学、社会保障概论、劳工关系、劳动法与社会保障
法、社会保险、薪酬管理、发展与就业、社会政策、专业外语、专业统计与信息系统。
工作经历
上海电气集团股份有限公司
2017-2-1 ~ 2020-2-1
基金会计
每日基金净值估值。
参与系统更新项目，令日常运营与升级顺利接轨。
对估值流程进行分析优化，令到日常流程更加自动化，流程化。
碧桂园控股有限公司
2020-3-1 ~ 2023-1-1
基金会计
按照私募基金合同及综合托管服务协议及估值说明函的约定，对托管的基金产品每日进行会计核算和资产估值，并确保估值核算结
果的准确性和及时性。
及时、准确、合规审核指令的划付。
配合管理人外部审计机构的审计需求。
根据监管及业务需要，整理并提供相关的估值核算运营数据。
月末季末年末，对系统自动取数生成的月报、季报、年报进行核对，满足信披要求。
负责所有现场帐务的期初建账及参数和增值税问题，负责所有产品运行期间的合同变更。
主要成果：主导实现批量性自动化建账、参与系统增值税的构造和重构、解决托管转入和基金模式变更的账务难点、。
负责现场创新型及个性化业务，如场外衍生品，TO，打新，阿尔法业绩报酬等。
主要成果：实现管理人各种新颖独特的产品需求、参与场外衍生品业务的自动化账务处理，主导实现系统内各新颖费用的自定义公
式支持。
负责提出系统升级改造的设计和需求，并进行测试。
主要成果：通过提出一系列需求及与恒生的沟通，使估值系统使用起来更加便利。
项目经验
电气相关项目
2017-2-1 ~ 2020-2-1
上海电气集团股份有限公司
基金会计
民生银行新一代 5.0 系统项目建设是包含清算、核算、信息披露、以及投资监督整个托管业务的全新的构建，是金融业务与科技的
一次全新融合。期间主要职责如下：
参与 5.0 系统完整构架建设如：基本功能点、股票业务、债券业务、基金业务、回购业务、非标业务、TA 业务、定存业务、优先
股业务、XBRL、QDII、QFII、期货、期权、利率互换等测试工作；
牵头编写培训手册以及给业务同事进行新一代系统的培训学习等；
新一代系统全面功能点的轮测、给业务同事培训产品迁移的具体操作业务流程等；
项目组中公募基金全量业务测试中的测试任务分配，测试进度统计反馈等；
协助项目组领导进行生产升级中 BUG 和需求验证任务分配以及测试证迹的检查；
参与测试计划以及新老系统产品迁移计划的编写；
组织编写产品迁移手册，辅助生产同事进行产品迁移，解决分析并账中问题；
参与政策性需求如存托凭证，新会计准则 I9，沪深港跨市场 ETF 基金、国债质押冲抵保证金等的测试工作；
需求文档的编写以及协助开发分析各种系统 BUG 和需求。
碧桂园相关项目
2020-3-1 ~ 2023-1-1
碧桂园控股有限公司
基金会计
在项目组中主要负责集团公司的所有的项目部及公司的应收账款及银行存款编制询证函，发函并跟进回函；审查负责的项目部的凭
证账簿，对有疑问或者不够合理的地方及时跟企业的财务人员沟通，完成所有负责的项目部及子公司的凭证账簿的审查，完成工作
底稿最后与项目团队汇总。打印工作底稿审计报告，装订归档。
技能列表
会计核算：一般
Excel：熟练
Powerpoint：良好
WPS：精通
自我评价
长相清秀有上进心，管理合理有规划计划的安排自己的工作，资深新上海人金融领域工作五年，有丰富的市场推广和销售经验，熟
悉各种办公软件的应用，善于与客户交流沟通了解客户需求对客户维护方面也非常突出，带过团队，两年的团队主管经验，带领组
员工作是一个有凝聚力担当的人(持有基金从业资格证书 )
