银行资金管理
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1997.05
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
基础信息
教育经历
西藏大学
经济学
2016.09 ~ 2020.06
学历：本科
学校：西藏大学
本科
主修课程：税收学、贸易经济学、计量经济学、公司金融学、政治经济
学、金融计量学、国际经济学、国际贸易谈判模拟、金融会计学、精算
学、资本论、西方经济学、会计学、统计学、货币银行学、财政学、经
济学说史、发展经济学、企业管理、市场营销、国际金融、国际贸易。
专业：经济学
身体状况：健康
求职意向
工作经历
意向城市：广东省珠海市
中国海洋石油有限公司
2020-2-1 ~ 2021-8-1
银行资金管理
主要负责公司总部的所有资金调配及部分付款结算。
各大银行电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票的办理。
月末对账并出具银行余额调节表。
技能列表
Office
全司所有账号的管理和维护。
听说读写
Powerpoint
WPS Office
湖南华菱钢铁股份有限公司
银行资金管理
2021-9-1 ~ 2023-1-1
对地产板块所需的资金缺口，通过银行授信额度，委托贷款等方
式，协助资金经理根据公司各。
阶段的需要，开发资金渠道，并维系原有渠道关系强化合作，对比
各银行优劣势，达到顺利放。
贷保证资金到位项目顺利进行。
并及时关注贷款还款工作，贷款转回的安排及各行贷款利息准时还
款。
配合集团有效资金运用，灵活归集每月各分子的流动资金和不动资
金，与银行沟通协调签订灵。
活滚动型理财协议，实现全年保本保收益的情况下，达到资金健康
增值。
网上银行的收支管理、工资、收付货款、报销、工程款结算等，审
核各种原始凭证汇总并上。
传表格数据，以备网银转账发放。
负责资金日常管理工作及资金风险管理，包括房地产板块、物业板
块，协助内部相关部门，及时回笼各项营业资金。
根据各部门的资金预算，制定资金规划与落地实施计划，定期编制
资金分析。
对售楼部现场收银员的管理监督搭建并完善公司资金管理体系，组
织制定各项资金管理制度，提高资金利用效率和资金安全性。
协调财务员与公司内部门及客户的关系，做到服务第一。
自我评价
具有良好的编码能力，丰富的微服务架构、分
布式服务开发经验；
熟悉 oracle 数据库;
掌握多种中间件，如 weblogic、apache、
redis、mongodb、es 等；
熟悉 AIX、Linux 操作系统，具备 ansible 自动
化部署经验；
具有企业网银、银企等银行系统开发经验，以
及金融知识；
较强逻辑思维、项目管理与协作能力。
项目经验
海洋石油相关项目
2020-2-1 ~ 2021-8-1
中国海洋石油有限公司
银行资金管理
我在基金服务中心负责的是基金日常估值和信息披露。我负责有
33 个基金产品的日常账务处理和报表出具，已以及日常管理人的
临时需求。
我工作的整个流程是，每天早上把公共数据读取到，比如汇率、收盘价格，分红公告等公共信息，然后根据对账单，录入凭证，日常
业务比如申购赎回买卖和分红，基本上是系统自动处理凭证，我们手动处理的大部分是支付费用，以及汇率导致的交易费用尾差需要
做手工凭证调整。凭证处理完基本上就可以出估值表了。
需要根据基金合同或者托管协议中费用章节，去核对支付费用是否合理，以及费用金额是否合理。
每天需要将管理人支付费用的指令和各种附件按产品和时间分类归档存放。
每季度检查产品购买理财产品的持仓情况。股权类产品需要检查是否做了股权登记。同时提醒按季度付款的管理人按时付费。
月度季度半年度年度，需要按时给管理人出具资产净值表，利润表，损益表，以及月报季报年报等信披报表。同时将报告已经邮件分
类存放。
产品到期需要出清算报告和清算运行表，产品分红需要核对管理人出的分红公告，无托管都核对无误后出分红审批表给 TA 去做份额
登记。最后根据 TA 出的红利核算表，去录入分红公告。
华菱钢铁相关项目
2021-9-1 ~ 2023-1-1
湖南华菱钢铁股份有限公司
银行资金管理
项目概述：搭建一套从进件到授信的线上贷款平台，主要产品为公积金贷款。其中包括 app 进件，规则筛选，模型定额定价，放
款，贷后管理等流程。
个人负责工作：立项，需求文档编写，与第三方公司需求对接，项目节点跟踪，平台测试；智能风控系统测试，模型评审，策略制
定；外部数据对接。
